Addetto/a alla Tesoreria

ADHR GROUP - Divisione Permanent Recruitment di Palmanova - ricerca, per azienda di Fiume Veneto operante nel settore delle lavorazioni metalmeccaniche, una risorsa per il ruolo di

IMPIEGATO/A ADDETTO/A ALLA TESORERIA

La risorsa sarà inserita nell'ufficio Amministrazione e Contabilità e riporterà direttamente alla Responsabile Amministrativa.

• Gestione operativa della tesoreria aziendale
• Monitoraggio flussi finanziari giornalieri
• Predisposizione pagamenti e gestione scadenziari
• Riconciliazioni bancarie e controllo movimenti conto
• Gestione rapporti con banche e istituti di credito
• Supporto alla pianificazione della liquidità
• Aggiornamento report finanziari e cash flow

La risorsa ideale possiede:

• Diploma in Ragioneria o Laurea in Economia
• Esperienza di ...