ADDETTO/A TESORERIA

Synergie Italia agenzia per il lavoro Spa, ricerca per azienda specializzata nella produzione e attiva nel campo alimentare:

ADDETTO/A TESORERIA

La risorsa sarà inserita all'interno dell'ufficio Finance aziendale e si occuperà di:

• Monitorare e gestire i movimenti bancari e le attività quotidiane di tesoreria mediante il sistema Home Banking, curandone le registrazioni contabili e le riconciliazioni;
• Monitorare e controllare le condizioni economiche praticate dalle banche;
• Intrattenere rapporti con gli istituti di credito per le operazioni giornaliere;
• Supportare il Responsabile di funzione nel gestire l’investimento della liquidità aziendale ed elaborare il report dei cash flow consuntivi e previsionali di breve periodo;
• Elaborare report di tesoreria mensile e trimestrale (cash flow, PFN);
• Gestire e controllare tutti gli adempimenti legati alle operazioni con gli istit...