Administrativo/a Financeiro/a – fluente em Espanhol

Descrição

1] BREVE DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO

O departamento de Portfolio Administration é responsável pelo registo e acompanhamento dos movimentos nas contas bancárias dos clientes, garantindo o controlo eficiente de todas as despesas associadas à gestão de carteiras de ativos. Este perfil dará suporte contabilístico e administrativo às diferentes carteiras sob gestão. Procuramos um profissional fluente ou nativo em espanhol, que prestará apoio às operações relacionadas com clientes em Espanha. Será responsável pela gestão do processo de provisão de despesas das carteiras atribuídas, assegurando a correta imputação contabilística e o respetivo controlo.

2] RESPONSABILIDADES

·Gerir o cálculo, registo e acompanhamento de provisões de despesas por fundo e fornecedor.

·Analisar desvios entre despesas provisionadas e valores faturados.

·Regularizar provisões após receção de faturas definitivas.

·Assegurar a atualização e manutenção...