Analista Contable / Tesorería

Responsabilidades

• Garantizar la exactitud de los saldos de las cuentas que integran los estados financieros y proporcionar información resultante de los registros contables.
• Construir, analizar e informar las conciliaciones bancarias.
• Generar cruce del libro de compras versus imagestión (órdenes de compra) y registro de las facturas en Oracle.
• Controlar e informar la facturación.
• Generar órdenes de compra de las áreas de cobranzas.
• Tesorería: Planificar y proyectar el movimiento de caja en el mes, completando planilla de flujo de caja con todos los campos de los egresos (tesorería) e ingresos (área de cobranzas).
• Crear proveedores en plataforma, ejecutar planillas de pagos a proveedores nacionales y de Inter compañía en plataforma Oracle, emitir cheques en dólares y transferencias bancarias, obtener firmas de los gerentes.
• Contabilizar y pagar solicitudes varias: factura, orden de compra...