Analista de Contas a Pagar - Tesouraria

Tesouraria

Missão do Cargo

Garantir o controle e a gestão do fluxo de caixa, pagamentos, recebimentos e conciliações, assegurando liquidez e suporte às operações logísticas da empresa.

Responsabilidades Principais

• Acompanhar e atualizar o fluxo de caixa diário e projetado.
• Realizar conciliações bancárias e controle das movimentações financeiras.
• Executar pagamentos e recebimentos (PIX, TED, boletos).
• Controlar adiantamentos operacionais, cartões e despesas relacionadas à logística.
• Manter relacionamento com bancos e fornecedores.
• Apoiar o fechamento financeiro e contábil com informações organizadas.
• Garantir conformidade com políticas internas e controles financeiros.

Requisitos Técnicos

• Formação em Contabilidade.
• Experiência prévia em Tesouraria, preferencialmente no setor logístico.
• Domínio de concili...