Analista de tesorería

Sobre la Vacante

Buscamos para una empresa nacional a su Analista de Tesorería, proactivo/a y organizado/a para apoyar la gestión de caja, conciliaciones y automatización de procesos financieros. Reporta al Jefe de Tesorería y trabaja en estrecha coordinación con contabilidad, compras y área financiera.

Responsabilidades principales

• Apoyar la gestión diaria de tesorería: control de saldos, movimientos y previsiones de corto plazo.


• Ejecutar conciliaciones bancarias y seguimiento de diferencias.


• Preparar reportes de liquidez, forecast y flujos de caja.


• Gestionar pagos y transferencias en SAP Business One.


• Automatizar y mantener planillas y bases de datos financieras para optimizar procesos (macros, Power Query, etc.).


• Coordinar con áreas internas para asegurar informació...