Analista de Tesorería

¿Buscas un rol donde la tesorería tenga impacto real en la estrategia financiera del negocio?
En Automotores Gildemeister buscamos un/a Analista de Tesorería con enfoque estratégico, que asegure una gestión eficiente del cash y genere análisis clave para la toma de decisiones financieras del negocio.
Ubicación del puesto Santiago de Surco
Funciones principales
Preparar la posición bancaria diaria, así como el fondeo de pago de obligaciones.
Diseñar la estrategia de transferencias bancarias entre cuentas propias o vinculadas.
Analizar y proponer cancelación de deuda financiera anticipada según el Cash Flow.
Preparar el Cash Flow real y proyectado en forma diaria, semanal y mensual.
Actualizar archivo de movimientos bancarios para cartolas de contabilidad.
Realizar el seguimiento y registro de partidas abiertas en bancos pendientes de conciliar.
Mantener actualizado los reportes de Power Bi
Gestionar con los bancos la compra y venta de moneda extranjera<...