Analista de Tesoreria

Descripción del empleo
-Elaboración del cash Flow forecast y real. Análisis y reducción de variaciones.
-Negociación con bancos nacionales y extranjeros. Contratos, líneas de crédito, comisiones, etc.
-Alta y baja de cuentas bancarias, firmantes, poderes de representantes legales, cartas de crédito.
-Administración de portales bancarios, configuración de usuarios y perfiles.
- Pagos de proveedores, impuestos, servicios, referenciados, cheques, tarjetas corporativas, factoraje.
-Descarga de estados de cuenta, comprobantes de pago, reportes de cobranza.
-Confirmaciones bancarias de saldos y firmantes.
-Creación de procedimientos y políticas, y su aplicación en los procesos de la Tesorería.
-Cierre contable, conciliaciones bancarias, cheques en tránsito.
-Atención de auditorías internas, externas y gubernamentales.
-Administración de proyectos, mejora continua en las actividades del área. liderar grupos de trabajo.
Contador Público, Financie...