Analista de Tesorería

Grupo IMC, reconocida cadena de bares y representante de las marcas: Cachina Bar, María Mezcal, El Infusionista y La Calor, se encuentra en la búsqueda del mejor talento para cubrir la posición de ANALISTA DE TESORERÍA para sus operaciones en la ciudad de Lima.

Principales Funciones:

• Revisar y controlar cuentas por pagar y cobrar. Identificar y registrar egresos, cobranzas, ingresos, salidas y movimientos.
• Gestionar cobranzas y registro de pagos administrativos.
• Análisis y registro de información de ventas y cierres de caja.
• Seguimiento y control sobre ordenes de servicio y similares.
• Gestionar y corroborar sustentos documentarios de ingresos y salidas de dinero.
• Ejecutar y supervisar la correcta aplicación de requisitos para sustentos de pago.
• Elaborar reportes semanales de cuentas por pagar y reportes mensuales de cuentas por cobrar.
• Elaboración y actualización de flujo de caja (diario, semanal, mens...