ANALISTA DE TESORERIA

Educación

Estudiante y /o profesional en Finanzas, Contabilidad, Economía o carreras afines.

Conocimiento

En gestión de tesorería, flujo de caja, conciliaciones bancarias, análisis financiero y manejo de herramientas financieras y ERP.

Experiencia

Experiencia en gestión de tesorería, control de ingresos y egresos, conciliaciones bancarias y proyección del flujo de caja, con un mínimo de dos (2) en procesos de tesorería, análisis financiero y conciliaciones bancarias.

Funciones

• Registrar y cargar los pagos del área financiera en el sistema correspondiente.
• Realizar el control y seguimiento de los pagos, verificando su correcta ejecución y su soporte.
• Gestionar y tramitar las solicitudes de pago conforme a los procedimientos internos.
• Elaborar actas de pago mensuales para control y registro financiero.
• Apoyar en la elaboración de archivos planos en coordinación con la Geren...