Analista de Tesorería

Importante empresa ubicada en Santiago busca un Analista de Tesorería para integrarse al equipo de finanzas y apoyar la gestión del flujo de caja, pagos, cobranzas y relaciones bancarias.

Funciones principales

• Monitorear y actualizar diariamente el flujo de caja proyectado, identificando brechas de liquidez y proponiendo medidas de financiamiento o optimización.
• Gestionar pagos a proveedores y servicios, coordinando con áreas internas para asegurar la documentación y autorizaciones necesarias.
• Realizar seguimiento y conciliaciones bancarias periódicas, detectando y solucionando diferencias en coordinación con contabilidad y bancos.
• Administrar procesos de cobranzas, contacto con clientes y seguimiento de cuentas por cobrar para mejorar los tiempos de recuperación.
• Mantener y gestionar relaciones con bancos e instituciones financieras, negociando condiciones y servicios bancarios cuando corresponda.
• Registrar y controlar...