Analista de Tesoreria Senior

Analista de Tesorería Senior

Importante institución de salud, ubicada en el sector de Providencia, se encuentra en búsqueda de un/a Analista de Tesorería Senior, quien será responsable de la gestión operativa del flujo de caja y de los procesos de recaudación y pagos de la organización.

Objetivo del cargo

Gestionar la operatividad del flujo de caja, asegurando que la recaudación proveniente de Isapres, clínicas y pacientes se procese de manera oportuna y correcta, con el fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones financieras de la empresa, especialmente el pago masivo a la red de colaboradores externos.

Funciones principales

1. 1. Gestión de flujo de caja y saldos
   • Elaborar y controlar el flujo de caja diario y proyectado para la revisión de la Gerencia de Finanzas.
   • Monitorear saldos en cuentas corrientes y ejecutar conciliaciones bancarias diarias.
   • Custodiar y administrar documentos valorados (cheques, b...