Analista de Tesorería (Xochimilco)

Objetivo General del Puesto Ejecutar el pago a proveedores, transferencias de nóminas, pagos de Impuestos Federales, elaboración de cheques, atención a proveedores respecto a comprobantes de pago, registros contables de los egresos, administración del archivo muerto responsabilidad compartida. Responsabilidades Clave Dar cumplimiento puntual de los procesos de Tesorería. Consultar saldos en el portal del banco al inicio del día. Actualizar permanentemente datos bancarios de proveedores y empleados vigentes. Formar archivos de pagos en moneda nacional y extranjera. Elaborar layout de pagos de acuerdo con el programa de pagos a proveedores. Realizar el envío de instrucciones de pago a través de la casa de cambio. Registrar pagos en el sistema. Subir archivos de nóminas semanales y quincenales. Elaborar cheques de finiquito, pensiones y nóminas rechazos. Archivar y entregar a CXP la documentación para su resguardo. Realizar la compra de FX. Tener contacto con las casas de cambio. Mantener...