Analista de Tesouraria Sênior LATAM

Descrição

Principais Atividades:

Realizar a conciliação de caixa e bancos das subsidiárias da região;

Consolidar e realizar o upload diário das posições de caixa e endividamento das subsidiárias da América Latina;

Validar dados bancários de fornecedores e conduzir o processo de aprovação para inclusão ou alteração de contas bancárias, seguindo os fluxos internos de controle e compliance;

Executar testes de validação bancária (Penny Test) para confirmação das informações cadastrais de fornecedores da América Latina;

Realizar pagamentos internacionais (offshore) da operação brasileira;

Apoiar as atividades de Contas a Receber (AR), incluindo cobrança em moeda estrangeira e respectivas conciliações;

Extrair e analisar informações financeiras do sistema, incluindo dados de caixa, câmbio, contas a pagar e contas a receber;

Prestar suporte pontual na validação de NCM/HS Code dos produtos.

Requisitos: