Analista Senior De Tesoreria

Analista de Tesorería

Ubicación: Empleo presencial (según la publicación original, varía por empresa). Horario típico: lunes a viernes, jornada completa. Descripción general: gestionar la liquidez y apoyar las funciones de tesorería, contabilidad y administración financiera, asegurando el correcto manejo de flujos de efectivo, conciliaciones y pagos a proveedores.

Responsabilidades

• Elaborar y verificar flujos de efectivo diarios, semanales y mensuales.
• Conciliar movimientos bancarios y mantener registros contables precisos.
• Programar y ejecutar pagos a proveedores, nómina e impuestos, conforme a políticas internas.
• Gestionar cobros y seguimiento de depósitos; mantener relación con bancos e instituciones financieras.
• Elaborar reportes de tesorería e indicadores de liquidez; apoyar en auditorías internas/externas.
• Realizar y controlar la emisión y registro de comprobantes fiscales cuando corresponda.