Analyste trésorerie

Dans un contexte de fusions et acquisitions fréquentes, vous contribuerez à la gestion quotidienne de la trésorerie tout en participant à l’amélioration, l’automatisation et l’intégration des processus financiers.

Responsabilités

• Préparer la position de liquidité quotidienne.
• Effectuer les virements, paiements électroniques et transactions bancaires.
• Ouvrir, fermer et maintenir les comptes bancaires, ainsi que les signataires et accès.
• Maintenir les relations avec les institutions financières pour les opérations courantes.
• Réaliser les réconciliations bancaires et le rapprochement des frais et intérêts.
• Suivre et maintenir les indicateurs de performance (KPI).
• Participer aux initiatives d’amélioration continue (automatisation, outils financiers, IA).
• Appliquer les contrôles de trésorerie selon SOX et les politiques internes.
• 1 à 2 ans...