Apprenticeship - Fund Operations Private Debt (H/F) - September 2026

Missions: [FR]Description :Vous intégrez l’équipe Cash Admin & Agency au sein de l’équipe Middle Office Private Debt and Tactical Strategy de Tikehau afin de participer au suivi de l’ensemble des investissements des fonds de Private Debt et Tactical Strategy.Vous intégrerez une équipe de 3 personnes et vos principales missions comprendront :1) La création d’instruments financiers en coordination avec les équipes d'investissement : Enregistrement des transactions (achat et vente),Maintien des caractéristiques de l'investissement après le règlement en supervisant la gestion de la trésorerie, dont le nominal et les intérêts. 2) Les rapprochements de trésorerie et d’inventaire :Réconciliation des flux de trésorerie liés aux instruments de dette et les calculs d'intérêts générés dans le système / PMS (eFront),Contrôle des données fournies par les services de prêt concernant les transactions de dette,Interaction avec les analystes Middle Office en charge des fonds dans la préparation des...