Asistente de Tesorería

FUNCIONES DEL PUESTO

1. Elaborar la programación semanal de pagos.

2. Generar órdenes de pago en el ERP institucional.

3. Realizar transferencias bancarias y movimientos de fondos intercompany.

4. Registrar y ejecutar pagos a proveedores y haberes en plataformas web bancarias

5. Enviar la relación de órdenes de pago a Gerencia para su aprobación.

6. Procesar pagos aprobados en plataformas bancarias (pago destino).

7. Consolidar información ERP - Bancos de manera semanal.

8. Elaborar y enviar consolidado proyectado anual de Cuentas por Pagar.

9. Realizar consolidación mensual de bancos.

10. Revisar y validar aplicaciones financieras (saldos, entregas a rendir, anticipos a pre

11. Realizar conciliaciones bancarias y control de cuentas por pagar.

12. Monitorear el flujo de caja y apoyar en la proyección financiera.

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