Asistente de Tesorería

Responsabilidades:

• Actualizar posiciones bancarias.

• Registrar pagos efectuados y recibidos en el sistema SAP.

• Preparar los pagos a los proveedores.

• Enviar constancias de pago a los proveedores y/o logística.

• Control de caja chica administrativa y registro en el sistema SAP

• Pagar detracciones.

• Realizar el cierre mensual en el sistema SAP.

• Emitir y enviar comprobantes de pago (ventas- administrativo).

• Elaborar los requerimientos de útiles de oficina y limpieza.

• Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata.