asistente de tesoreria

Buscamos un Asistente de Tesorería proactivo y organizado para unirse a nuestro equipo financiero. Este rol es clave para garantizar la correcta gestión de los flujos de caja, pagos, conciliaciones bancarias y soporte en procesos administrativos relacionados con la tesorería.
Funciones principales
Revisar la posición bancaria y registrar los movimientos diarios en el Flujo de Caja. Actualizar el flujo de caja proyectado
Realizar los pagos por las plataformas bancarias BCP / BBVA haberes (sueldos, gratificación, CTS), liquidaciones, proveedores.
Realizar el pago de impuestos y detracciones en la plataforma de SUNAT
Control de los vencimientos de los compromisos de pago. Prever y realizar las transferencias bancarias o cambios de moneda para contar con la liquidez necesaria en las cuentas.
Revisar, organizar y controlar los comprobantes de pago.
Registro en los formatos de compras, conciliaciones de bancos y recibos por honorarios para el envío a contabilidad.