Asistente de Tesoreria

Brindar soporte integral al área de Tesorería, asegurando el correcto registro, control y ejecución de las operaciones financieras, pagos a proveedores, conciliaciones bancarias y reportes, conforme a los procedimientos internos y normativas vigentes.
Funciones y responsabilidades
Realizar pagos a proveedores mediante NET CASH, Telebanking, Interbank y Telecrédito.
Registrar operaciones bancarias, cancelaciones de facturas, aplicaciones, reclasificaciones y demás movimientos contables en CONCAR.
Elaborar y validar conciliaciones bancarias.
Preparar y ejecutar el pago de detracciones y/o autodetracciones, tanto individuales como masivas.
Hacer seguimiento a entregas a rendir y anticipos, validando los sustentos correspondientes.
Elaborar reportes semanales para el área de Fiscalización en coordinación con el Auxiliar de Tesorería.
Controlar y validar documentación de pagos y movimientos bancarios.
Otras funciones asignadas por el Jefe de Tesorería.
Requisit...