Asistente de Tesoreria

Brindar soporte integral al área de Tesorería, asegurando el correcto registro, control y ejecución de las operaciones financieras, pagos a proveedores, conciliaciones bancarias y reportes, conforme a los procedimientos internos y normativas vigentes.

Funciones y responsabilidades

• Realizar pagos a proveedores mediante NET CASH, Telebanking, Interbank y Telecrédito.
• Registrar operaciones bancarias, cancelaciones de facturas, aplicaciones, reclasificaciones y demás movimientos contables en CONCAR.
• Elaborar y validar conciliaciones bancarias.
• Preparar y ejecutar el pago de detracciones y/o autodetracciones, tanto individuales como masivas.
• Hacer seguimiento a entregas a rendir y anticipos, validando los sustentos correspondientes.
• Elaborar reportes semanales para el área de Fiscalización en coordinación con el Auxiliar de Tesorería.
• Controlar y validar documentación de pagos y movimientos bancarios.
• Otras...