Asistente de Tesorería

I. FUNCIONES

• Elaborar la programación semanal de pagos a proveedores y haberes, considerando fechas de vencimiento y disponibilidad de fondos.
• Generar y registrar órdenes de pago en el sistema ERP, asegurando la correcta imputación contable y validación de documentación de sustento.
• Ejecutar transferencias bancarias y movimientos de fondos, incluyendo operaciones intercompany, garantizando exactitud en montos y destinatarios.
• Registrar ingresos de pagos a proveedores y haberes en las plataformas web de los bancos, verificando datos y condiciones de pago.
• Enviar la relación de órdenes de pago a Gerencia para su respectiva revisión y aprobación.
• Procesar pagos aprobados en las plataformas bancarias, asegurando la correcta ejecución del pago destino.
• Consolidar semanalmente la información de ERP y bancos, verificando coherencia entre registros contables y movimientos bancarios.
• Elaborar y remitir el consolidado ...