Asistente de Tesorería

Somos Visso una empresa Peruana de Diseño y Fabricación de Muebles para la oficina y el hogar nos encontramos en la búsqueda de:

ASISTENTE DE TESORERÍA:

Funciones:

• Asistir en el manejo diario de saldos bancarios.
• Recopilar e informar la posición de caja diaria, así como los ingresos, egresos y saldos proyectados.
• Asistir en la actualización del flujo de caja proyectado a corto plazo.
• Gestionar cronograma de pagos: programar transferencias, pagos a proveedores, planillas, impuestos y
• obligaciones financieras, garantizando su cumplimiento oportuno.
• Registrar compromisos de pago futuros y mantener actualizadas las obligaciones financieras de la
• empresa.
• Realizar seguimiento y análisis de cuentas por pagar y cobrar, días de cobro y deuda por cliente,
• coordinando con el área comercial ante retrasos.
• Alertar al Controller sobre desviaciones presupuestales, egresos no autorizados o pa...