Asistente De Tesorería Semi Senior Buenos Aires (Argentina)

En Scienza Argentina, empresa líder en Distribución y Gerenciamiento de Medicamentos para Terapias Especiales, busca un Asistente de Tesorería Semi Senior.

Responsabilidades

• Gestión y Conciliación Bancaria Diaria: Confección de la posición bancaria, actualización de saldos (ingresos/egresos) y procesamiento de extractos desde interbanking a SAP.
• Análisis y Proyecciones Financieras: Recopilación de información intersectorial para la confección del cash flow, presupuesto mensual y análisis de escenarios de corto plazo.
• Control Presupuestario: Elaboración de reportes de desvíos y flujos mensuales (Presupuesto vs. Real / Flujo mensual).
• Gestión Bancaria y Financiera: Armado de documentación para calificaciones crediticias, reportes de gastos/comisiones, tasas de descubierto y de colocación.
• Elaboración de reportes de inversión: Armado de reportes de suscripciones/rescates y rendimientos de Fondos Comunes de Inversión (FCI).