Asistente de Tesorería y procesos

FUNCIONES:

• Ejecución de forma integral de los pagos a proveedores a través de las distintas plataformas bancarias, asegurando oportunidad, exactitud y cumplimiento de los procedimientos internos.
• Gestionar y controlar las Cuentas por Pagar dentro del Flujo de Caja, garantizando una adecuada planificación y orden financiero.
• Registrar y conciliar diariamente las transacciones realizadas en cada una de las cuentas bancarias de la empresa.
• Clasificar, organizar y archivar comprobantes, soportes y documentación de pagos, manteniendo un adecuado control documental.
• Elaborar reportes operativos, cuadros de control y dashboards de tesorería para el seguimiento de saldos, pagos y flujos de efectivo.
• Documentar los procesos de la empresa identificando cuellos de botella y oportunidades de mejora.
• Proponer planes de mejora continua y coordinar su implementación (políticas y procedimientos)
• Apoyar en tareas administrati...