Asistente de Tesorería/Lambayeque

Grupo Vallenorte está buscando un Asistente de Tesoreria para unirse a nuestro equipo en la ciudad de Lambayeque
Tus Principales Responsabilidades Incluirán
FUNCIONES DEL PUESTO

• Ejecutar, controlar, consolidar y autorizar las operaciones diarias de Tesoreria, previa verificación de fondos.
• Operar plataforma de banca electrónica, tener saldos actualizados de los bancos.
• Realizar seguimiento de cuentas por cobrar, controlar fechas de vencimiento de pago recurrentes y depósitos,

coordinando con áreas administrativas y comerciales.

• Elaborar reportes diarios y semanales de posición de caja.
• Apoyar y controlar la elaboración de flujos de caja de corto plazo y en la centralización de los flujos.
• Informar oportunamente desviaciones, faltantes de fondos o pagos críticos.
• Evaluar el cumplimiento de políticas y procedimientos establecidos por el área de Control Interno
• Y otras funciones ...