ASISTENTE JUNIOR DE TESORERÍA

PROPÓSITO DEL ROL

Apoyar directamente la gestión de Tesorería, procurando llevar a cabo sus obligaciones y tareas asignadas.

FUNCIONES / TAREAS DEL ROL

• Apoyar Contabilizar ingresos recibidos en cuentas corrientes mediante transferencia tanto de clientes como proveedores, con excepción de lo que pueda establecer su jefatura o gerencia.
• Apoyar Mantener la base de datos actualizada de las cuentas bancarias de proveedores y subcontratos.
• Apoyar la preparación de carpeta de proveedores e inmobiliarias y cualquier pago que sea mediante transferencia.
• Apoyar la preparación de nóminas bancarias y contabilización de pagos de las cajas chicas, proveedores, subcontratos y todo pago que sea realizado por medio de transferencia o pagos masivos.
• Enviar comprobantes de todos los pagos efectuados por medio de transferencia o pagos masivos y depósitos bancarios.
• Enviar comprobantes de depósitos de cheques a fecha a la Gere...