Asistente Tesorería (Las Condes)

La misión del cargo es llevar el registro contable del área de tesorería y realizar pagos de proveedores internos, externos y bancos.

• Realizar registro contable de cargos bancarios (gastos, intereses, Ptmos, leasing, etc).
• Hacer registro contable de abonos bancarios (distintos a cobranzas).
• Ejecutar registro contable de pagos que no sean nóminas proveedores, finiquitos, derechos, gastos generales, etc.
• Realizar registro en páginas del Banco de pago a proveedores locales, extranjeros, BDG entre otros para posterior registro contable.
• Controlar la documentación bancaria (archivo) cartolas, ptmos, bdg, etc.
• Administrar fondos de la empresa.
• Procesar los pagos a proveedores (facturas).
• Llevar el proceso de pago a colaboradores según las distintas herramientas o softwares existentes en la empresa.
• Hacer emisión de cheques y registro contable.