Aux. de Tesorería

**RESPONSABILIDADES CLAVE**:
- Monitorear todos los movimientos bancarios (ingresos, egresos, transferencias) en los movimientos diarios
- Preparar y ejecutar transferencias bancarias y pagos electrónicos a proveedores y servicios, asegurando la correcta aplicación de conceptos y referencias.
- Controlar y conciliar la cuenta de Efectivo recibido, garantizando el cumplimiento de las políticas internas.
- Aplicar de forma correcta los pagos a proveedores
- Recibir, verificar e identificar los pagos de clientes
- Colaborar con el área de Cuentas por Cobrar para la correcta gestión de la cartera.
- Manejar las plataformas y portales bancarios de los diferentes bancos para consultar saldos, realizar transferencias y descargar estados de cuenta.
- Elaborar reportes semanales y mensuales sobre flujos de efectivo, saldos bancarios y proyecciones de tesorería.
**Requisitos**:
- Contador o Administrador
- 1 año de experiência
- Conocimientos: manejo de algún ...