Auxiliar De Tesorería

Auxiliar de Tesorería en Monterrey – posición clave para la gestión financiera de varias empresas locales, que incluye actividades de control de caja, conciliaciones bancarias, gestión de pagos a proveedores, mantenimiento de expedientes financieros y apoyo en la elaboración del flujo de efectivo.

Responsabilidades

• Control y conciliación de caja y de bancos (Banregio, Bajío, BBVA, Santander, Banamex, Scotiabank, Kuspit, Multiva, Inbursa, etc.).
• Preparación y presentación de reportes mensuales y de conciliación bancaria.
• Pagos a proveedores, manejo de caja chica y reposiciones, control de reembolsos.
• Captura de registros contables y control de documentación física y digital.
• Gestión de pagos de nómina, servicios, impuestos y viáticos.
• Apoyo en la elaboración del flujo de efectivo y en la administración general de la tesorería.
• Comunicación fluida y soporte a otros departamentos en tareas administra...