Auxiliar De Tesorería

**Objetivo del Puesto**Apoyar en la administración y control de los recursos financieros de la empresa, garantizando la correcta ejecución de pagos, registros y conciliaciones bancarias, así como el seguimiento de operaciones de flujo de efectivo y cumplimiento de políticas financieras.
**Funciones Principales**- Registrar y controlar los movimientos bancarios diarios.
- Realizar **conciliaciones bancarias** y reportar diferencias detectadas.
- Apoyar en la **elaboración y programación de pagos** a proveedores, nóminas e impuestos.
- Gestionar depósitos, transferencias, cheques y fondos de caja chica.
- Monitorear los **saldos de cuentas bancarias** y preparar reportes de flujo de efectivo.
- Mantener actualizados los **archivos y reportes financieros** de tesorería.
- Apoyar en la **integración de información contable y financiera** para cierres mensuales.
- Revisar y validar documentación soporte de pagos y cobros.
- Colaborar en auditorías inte...