Auxiliar de tesorería

Auxiliar de tesoreria

Ejecutar actividades relacionadas con el manejo del control financiero, elaboración de cheques, registro de egresos e ingresos en el sistema y pagos a proveedores conforme a los procesos y requerimientos de la compañia.

Responsabilidades:

Registrar pagos recibidos de clientes de credito a nivel compañia en SGE y notificar a Credito y Cobranza los movimientos realizados. Identificar y confirmar depositos por ventas de contado del area de ventas mostrador de cualquier tienda. Verificar y aprobar las entradas diarias de cobros por transferencias, verificando se mantenga el registro de efectivo de fondos recibidos en las cuentas bancarias y elaborar archivo correspondiente PPA (pago por aplicar) para canalizar al área de Crédito y Cobranza. Elaboración y seguimiento a los diferentes cheques para generar el pago a proveedores y pagos directos de ordenes de compra, notificando alguna irregularidad del documento. Realizar reporte diario de ingr...