Cash and Banking Treasury specialist

Als proactieve en zelfstandige professional binnen het Cash & Banking team ben je verantwoordelijk voor zowel operationele als meer strategische treasury-activiteiten. Je fungeert als schakel tussen cash management en treasury en werkt nauw samen met interne stakeholders en externe bankpartners.

Je houdt je onder andere bezig met:

• Beheren van regionale liquiditeit binnen EMEA en optimaliseren van cashposities


• Ondersteunen bij het beperken van valutarisico's en beheren van financiële middelen


• Contact onderhouden met internationale banken en ondersteunen bij AML- en KYC-processen


• Monitoren en analyseren van bankkosten en cashflows

Daarnaast:

• Uitvoeren van dagelijkse cash allocation en reconciliaties


• Verwerken en monitoren van inkomende en uitgaande betalingen en incasso's


• Beheren van payment inboxen en opvolgen van handmatige betalingen


• I...