Comptable client et trésorerie (H/F)

CreditJob, cabinet de recrutement dédié aux métiers de la gestion du risque client et dans un contexte de développement de l'activité du notre client, recherche un futur Comptable Client & Trésorerie (H/F) à Paris 17.

Directement rattaché à la DAF Adjointe, vous aurez pour missions de :

 Interrogation journalière des soldes bancaires

Import / Export des écritures entre Everwin (logiciel de gestion) et Sage

Gestion des cessions de créances (Dailly)

Enregistrement des mouvements de trésorerie

Réalisation des rapprochements bancaires avec Sage

Préparation des bordereaux de paiements et lancement des règlements fournisseurs et notes de frais

Assistance à l’établissement de prévisions de trésorerie

Classement / archivage pièces comptables trésorerie

Gestion des demandes de cautions auprès des banques

Lettrage des comptes clients

Suivi des o...