CONTROLE DEPOSITAIRE/MIDDLE OFFICE & AUDIT DE FONDS ALTERNATIFS

CONTROLE DEPOSITAIRE/MIDDLE OFFICE & AUDIT DE FONDS ALTERNATIFS Le consultant intgrera le dpartement Private Equity & Real Estate Solutions ( PERES ) en charge doffrir une gamme complte de services aux fonds de Private Equity, immobilier et titrisation et adapte chaque stratgie dinvestissement. Le rle sera d'analyser et de superviser la maintenance et la rconciliation des portefeuilles dpositaires de nos clients. Le consultant assura galement la revue de la conformit et du suivi du portefeuille conformment la rglementation en vigueur ( AIFMD ). Le consultant sera le point d'entre principal du client et prendrez en charge les demandes complexes en apportant votre expertise au sein de l'quipe. MISSIONS I) Analyse, suivi, et rconciliation des portefeuilles d'actifs PERES : - Analyse des diffrents mouvements en portefeuilles, enregistrement et validation dans l'outil Efront; - Communication en amont avec le client afin d'analyser ex ante les transactions, revoir la documentation d'invest...