Job Description
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Responsável por coordenar e controlar as atividades da área de Tesouraria, assegurando a gestão eficiente do fluxo de caixa, aplicações financeiras, captações, conciliações bancárias e demais operações financeiras da companhia. Atua de forma estratégica na análise de indicadores, buscando garantir liquidez, rentabilidade e segurança nos recursos financeiros da empresa.
RESPONSIBILITIES AND ASSIGNMENTS
· Planejar e coordenar todas despesas e receitas financeiras da companhia, considerando relacionamento direto com instituições bancárias.
· Coordenar as rotinas de tesouraria, incluindo gestão de caixa, controle de saldos bancários, pagamentos e recebimentos.
· Elaborar e acompanhar o fluxo de caixa diário, semanal e projetado, garantindo previsibilidade financeira.
· Realizar e acompanhar aplicações financeiras, operações de câmbio e captações junto às instituições financeiras.
· Efetuar análises de ...
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