Coordinadora de tesorería Cali, Valle del Cauca (Medellín) (Colombia)

Relevante empresa del sector servicios está buscando para su equipo de trabajos una coordinadora de tesorería por licencia de maternidad Garantizar la administración y optimización de los recursos financieros de la organización, esto incluye la planificación, control y supervisión de los flujos de efectivo, asegurando la disponibilidad de fondos para cumplir con las obligaciones económicas en general de la compañía.

FUNCIONES

• Programación de pagos de proveedores, pagos de nómina y aportes a seguridad social.
• Contabilización del pago de nómina.
• Elaboración de cheques.
• Estructuración, revisión y control de flujo de efectivo.
• Consignaciones bancarias.
• Contabilización de cajas menores para pago.
• Contabilización de pagos en general, entre ellos dividendos.
• Control y Planeación de cumplimientos de Obligaciones financieras.
• Contabilización y revisión de liquidaciones y vacaciones de personal.