Investment Administration Specialist – Investment Accounting

Die MEAG ist Teil der Munich Re Group und gehört gleichzeitig zu den bedeutendsten Asset Management Gesellschaften der Welt. Das Interface-Management-Team ist für die kontinuierliche Entwicklung und Optimierung der SCD/SAP-Schnittstelle verantwortlich und sichert zudem die monatlichen und vierteljährlichen Finanzberichte für Direktinvestitionen. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Verarbeitung und Verbuchung aller Kapitalzahlungen sowie -maßnahmen. Für diese vielseitige Aufgabe suchen wir für unseren Standort in München in Teilzeit (30,0 Std./Wo.) Unterstützung.

Gestalten Sie Zukunft mit uns:

Verbuchung von Erträgen, Kapitalmaßnahmen, Gebühren und Steuern im Assetmanagement-System SimCorp Dimension sowie Überleitung in das Investment-Accounting-System SAP FAM

Unterstützung bei dem täglichen Bestandsabgleich SimCorp Dimension und SAP-FAM

Sicherstellung einer korrekten Cash-Disposition durch tägliche Abstimm...