Jefe A De Tesorería Santiago

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO

Desarrollar y supervisar el cumplimiento de la estrategia y protocolos de tesorería de la compañía, tales como la administración del manejo y custodia de dinero y valores, obtención de recursos financieros de corto plazo y la gestión optimizado de fondos, créditos, cuentas corrientes y colocaciones, con el objetivo de resguardar los recursos y cumplir con las políticas de la empresa.

¿De qué se trata este cargo?

• Administrar y gestionar el flujo de caja diaria, respecto a ingresos y egresos, con el fin de maximizar el uso optimizado de los recursos disponibles.
• Responsable de la creación de informes de flujo de caja proyectada, incluyendo análisis de desviaciones para ser presentado mensualmente al directorio para la toma de decisiones.
• Evaluar el correcto registro de los movimientos contables y bancarios de acuerdo con su responsabilidad.
• Autorizar los pagos a proveedores a través de transferencias y ch...