Jefe de Tesoreria

Importante empresa del sector agroindustrial se encuentra en la búsqueda de un/a Jefe de Tesorería, responsable de asegurar la liquidez de la compañía y la correcta administración del flujo de caja. La posición liderará la gestión de pagos, la relación con entidades financieras y la administración de líneas de crédito, garantizando el cumplimiento oportuno de las obligaciones financieras y la optimización del capital de trabajo.

Funciones principales:

• Planificar, elaborar y analizar el flujo de caja diario, semanal, mensual y anual, comparando proyecciones versus resultados reales para la toma de decisiones.
• Supervisar y ejecutar los pagos a proveedores locales y del exterior, sueldos, impuestos, detracciones, reembolsos y fondos fijos.
• Gestionar y mantener relaciones con entidades financieras, incluyendo la negociación de líneas de crédito y productos financieros.
• Negociar productos financieros como préstamos, capital de trabajo, factor...