Jefe de Tesorería

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Objetivo del Cargo

• Reportando al Gerente de Administración Finanzas, deberá velar por la liquidez de la caja y planear los destinos de los excedentes que puedan resultar tras cada operación; Debe atender las relaciones con el sector financiero y concretar negociaciones que le garanticen los servicios y productos más adecuados para la gestión del efectivo.

Funciones Generales

• Asesorar a la alta gerencia sobre el impacto del efectivo en los planes de la operación diaria y de programas de inversión de capital.
• Contribuir a las utilidades o ganancias.
• Optimizar el flujo de desembolsos sin perjudicar las relaciones con los proveedores, analizando los descuentos por pronto pago y su conveniencia en tomarlos.
• Invertir los fondos excedentes en alternativas que ofrezcan...