Jefe De Tesorería

Planificar, supervisar y controlar las operaciones de tesorería de la empresa, garantizando una gestión eficiente de los flujos de efectivo, optimización de recursos financieros, cumplimiento de obligaciones de pago y una relación sólida con instituciones bancarias.Su función es clave para mantener la liquidez, rentabilidad y sostenibilidad financiera del negocio.
**Responsabilidades Principales**:- Supervisar y gestionar la programación diaria de pagos (a proveedores, nómina, impuestos, etc.).
- Administrar los flujos de efectivo y asegurar la disponibilidad de fondos para las operaciones.
- Elaborar y actualizar proyecciones de tesorería de corto, mediano y largo plazo.
- Controlar la ejecución del presupuesto financiero y detectar desviaciones.
- Gestionar cuentas bancarias, movimientos y conciliaciones bancarias.
- Negociar condiciones con bancos (líneas de crédito, tasas, comisiones).
- Asegurar el cumplimiento de políticas internas y controles finan...