PERSONAL CONTABLE PARA AREA DE TESORERÍA

Company Description: EMPRESA AUTOMOTRIZ

Job Description

• Conocer el cargo de tesorería y realizar entregas de información de saldos bancarios del grupo de empresas.
• Realizar pagos de la compañía (transferencias, nóminas, emisión de cheques).
• Emitir egresos e ingresos de acuerdo a los movimientos bancarios y contabilizar cargos y abonos bancarios.
• Informar pagos realizados a proveedores y abonos programados de clientes.
• Conciliación bancaria de todos los bancos del grupo y contabilizar diferencias tipo de cambio (USD — EUROS).
• Informar cuentas por cobrar y controlar ventas con pagos electrónicos.
• Mantener en orden y archivados los egresos e ingresos del grupo.