SENIOR MANAGER

Cash Flow Monitoring : Identification / classification de la raison conomique de tous les flux cash et collecte de documentation associe. Fournir pour chaque flux cash les commentaires signaltique standardiss. Excuter des contrles par rapport la raison conomique et en rapport la documentation associ au flux cash. Assurer lexhaustivit journalires de tous les flux cash et formalisation de la validation dans le systme respectif. . Assurer et finaliser lanalyse des flux cash et si ncessaire, collecter les documents sous-jacents associs. Excuter une escalade lquipe contrle dpositaire concernant tous les flux cash pour lesquels aucune documentation a t reu. Recordkeeping & Annual ownership verificationI) Analyse, suivi, et rconciliation des portefeuilles d'actifs PERES : - Analyse des diffrents mouvements en portefeuilles, enregistrement et validation dans l'outil Efront; - Communication en amont avec le client afin d'analyser ex ante les transactions, revoir la documentation d'investisse...