Specialist Corporate Actions and Interests (m/f/d)

Universal Investment

Full-time Frankfurt, Hessen Financial Specialists

Posted:

June 14, 2026

Location:

Frankfurt, Hessen, Germany

Job Description

Ihr Aufgabengebiet
:
Innerhalb der Abteilung Core Fund Accounting sind Sie insbesondere für die vollumfängliche Bearbeitung, Buchung und Kontrolle von Kapitalmaßnahmen, Erträgnissen und Anteilscheingeschäften, sowie die damit verbundene Anwendung und fachliche Weiterentwicklung von Schnittstellen zur Sicherstellung und Erhöhung der automatisierten Verarbeitung verantwortlich
Eigenverantwortliche Kontrolle der über Schnittstellen in das Fondsbuchhaltungssystem XENTIS eingespielten Umsätze sowie Kontrolle der internen und externen Positionen der Bankkonten

Erfassung und Buchung von Erträgnis-Zahlungen (u.a. Dividenden, Kupons, Kontozinsen, Quellensteuererstattungen, KEST und Soli und Zahlungen im Zusammenhang mit Term Loans sowie alternativen Investments)

	Bearbeitung, Kontrolle und Buchung von Bestandsprovisionen sowie Überwachung des dazugehörigen Zahlungseingangs 

	Prüfung vertraglicher Vereinbarungen bzgl. Bestands...
                

Apply for this Job

Submit your application for the Specialist Corporate Actions and Interests (m/f/d) position at Universal Investment.

Apply Now Save for Later

Job Overview

Job Type: Full-time

Location: Frankfurt, Germany

Posted: June 14, 2026

Deadline: July 24, 2026