Specialist, Treasury (Xico)

Salvaguardar las cuentas bancarias de la compañía, revisando los procesos operativos correspondientes a los pagos diarios de las empresas del grupo asegurándose de cumplir con las políticas y controles establecidos, y participando en proyectos de mejora a la operación.ResponsabilidadesEjecutar en tiempo y forma vía banca electrónica y/o sistemas todas las propuestas, solicitudes y operaciones bancarias del día de todas las empresas del grupo.Validar la importación de estados de cuenta e información bancaria para consulta.Registrar operaciones contables propias que afecten las conciliaciones de las cuentas contables asignadas.Realizar tareas asignadas por auditorías externas e internas.Elaborar reportes mensuales de operación para entrega a autoridades fiscales y para clientes internos.Detectar e involucrarse en oportunidades de proyectos de automatización de procesos.Corroborar de manera diaria el monto a invertir respetando las políticas regionales.Salvaguarda de las llaves (tokens...