STAGE - OTC Derivatives Processing Officer H/F

Au sein du Banking Services, et plus précisément au Service Derivatives, vous aurez pour principale mission la réception, l'exécution et la liquidation des ordres des gestionnaires pour les produits dérivés.
Votre rôle est de transmettre les informations au service Pricing pour la valorisation avant envoi aux équipes de comptables de fonds.
Vous devez vous assurer du matching et de la réception des contrats en parallèle de chaque ordre reçu.
Pendant la durée de votre stage, vous participerez aux missions suivantes :
Assurer l'injection automatique ou la saisie manuelle des opérations dérivés (IRS, CDS, OTC Options, Inflation Swap,..) de différents clients dans le système endéans les cut-off times
Contrôler les cash flows générés et initier les paiements correspondants
Réconcilier les positions avec les gérants et les contreparties
Traiter les différences de réconciliations
Contacter en externe les clients, les contreparties et en interne les services concernés a...