Supervisor De Tesorería

ALPEK POLYESTER MÉXICOSector: PetroquímicoSupervisor de TesoreríaAltamira, TamaulipasReporta a USPerfil:- Escolaridad: Lic. En Contabilidad o Finanzas- Idioma: inglés avanzado (requisito)- Experiencia: 1 a 3 añosObjetivo:Apoyar de manera eficiente las operaciones diarias de tesorería mediante la gestión de flujos de efectivo, la administración bancaria, la elaboración de reportes financieros y el cumplimiento normativo, asegurando la precisión de los registros financieros, la liquidez de la organización y el respaldo a las iniciativas financieras corporativas.Funciones:- Procesar transferencias bancarias, pagos ACH y transacciones entre empresas.
Supervisar las posiciones diarias de efectivo y garantizar una liquidez adecuada en todas las cuentas bancarias.
- Colaborar en la previsión de tesorería a corto plazo y en la elaboración de informes semanales de liquidez.
- Apoyar las auditorías relacionadas con la tesorería y los informes de cumplimiento.
- Conciliar la ac...