Supervisor de tesorería

ALPEK POLYESTER MÉXICO Sector: Petroquímico
Supervisor de Tesorería Altamira, Tamaulipas Reporta a US
Perfil: Escolaridad: Lic. En Contabilidad o Finanzas Idioma:
inglés avanzado (requisito) Experiencia: 1 a 3 años
Objetivo: Apoyar de manera eficiente las operaciones diarias de tesorería mediante la gestión de flujos de efectivo, la administración bancaria, la elaboración de reportes financieros y el cumplimiento normativo, asegurando la precisión de los registros financieros, la liquidez de la organización y el respaldo a las iniciativas financieras corporativas.
Funciones: Procesar transferencias bancarias, pagos ACH y transacciones entre empresas. Supervisar las posiciones diarias de efectivo y garantizar una liquidez adecuada en todas las cuentas bancarias. Colaborar en la previsión de tesorería a corto plazo y en la elaboración de informes semanales de liquidez. Apoyar las auditorías relacionadas con la tesorería y los informes de cumplimiento. Conciliar la activida...